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稀土永磁板块冲高回落 全天流出资金超182亿

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-08-09 浏览次数:632
稀土永磁板块在持续大热之后,今天终于开始降温。盘后资金流向显示,全天流入该板块的资金虽然接近170亿元,但同时流出资金也达到了182亿元。

稀土永磁板块资金流向

消息面显示,8日,广东省稀土产业集团有限公司向其所属各企业、广晟有色金属股份有限公司发布相关通知称,接国家稀土办通知,鉴于目前稀土市场出现报价无序、囤货居奇的现象,要求六大稀土集团必须加强行业自律,维护行业生产经营秩序,严格按照稀土生产总量控制计划抓好生产,顺价销售产品,共同促进稀土市场健康良性发展。

对此,分析人士评论称,吃政策红利,也得防政策纠偏。

不过,有券商研究机构依然坚定看好稀土等板块。

国金证券策略认为,稀土价格上涨中收储、打黑只能部分解释价格上涨,核心原因是价格和产能周期。

安信有色团队也进行了详细分析:稀土价格今年年初以来整体显著上涨,镨钕氧化物、氧化铽等品种涨幅接近35%。这主要源于2016年以来稀土供给侧改革等诸多政策切实落地。一是国储采取少量多次策略,分别在去年12月、今年1、3、5月进行过四次收储,效果明显,定价机制也出现积极变化,培育了较好的价格预期;二是稀土打黑从运动式逐步向常态化、制度规划转变;三是环保核查持续压制产量。

同时,需求侧新能源车对需求拉动的边际效果在逐渐增强,且当前存货水平整体较低。短期看价格上涨仍有持续性,中长期看,打黑的“常态化”将有望较大程度缓解黑稀土的问题,有利于行业基本面的反转。重点关注北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、安泰科技等。

值得注意的是,上述研究称,稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。一是稀土镨、钕、铽价格有望持续温和上行,主要源于稀土打黑卓有成效,以及磁材需求的稳步向好。这使得钕铁硼磁材已从6月初以来显著提价,高端铁硼磁材因其具备一定的垄断性,具有毛利率定价的特征,不仅可以获得持续的库存重估,成本提升可以实现完全转嫁,而且还会可以有一定的超额利润。二是新能源车同步电机磁材的订单拉动,中科三环、正海磁材的产品结构汽车订单占比高,不仅会受益于Tesla的直接订单拉动(如中科三环),而且会更大受益于国际传统汽车大厂转向电动化的大潮,由于其定制化、与客户共同研发的特性,客户粘性强,行业壁垒高。重点关注中科三环、正海磁材、宁波韵升等标的。

国泰君安有色团队更是直言:7月国内稀土业持续“打黑”,主要产地湖南、广东正受到核查,行业供需状况持续改善,稀土价格将继续看涨,年内或看不到终点。

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