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稀土永磁板块冲高回落全天流出资金超182亿

发布日期：2017-08-09 浏览次数：2627

稀土永磁板块在持续大热之后，今天终于开始降温。盘后资金流向显示，全天流入该板块的资金虽然接近170亿元，但同时流出资金也达到了182亿元。

稀土永磁板块资金流向

消息面显示，8日，广东省稀土产业集团有限公司向其所属各企业、广晟有色金属股份有限公司发布相关通知称，接国家稀土办通知，鉴于目前稀土市场出现报价无序、囤货居奇的现象，要求六大稀土集团必须加强行业自律，维护行业生产经营秩序，严格按照稀土生产总量控制计划抓好生产，顺价销售产品，共同促进稀土市场健康良性发展。

对此，分析人士评论称，吃政策红利，也得防政策纠偏。

不过，有券商研究机构依然坚定看好稀土等板块。

国金证券策略认为，稀土价格上涨中收储、打黑只能部分解释价格上涨，核心原因是价格和产能周期。

安信有色团队也进行了详细分析：稀土价格今年年初以来整体显著上涨，镨钕氧化物、氧化铽等品种涨幅接近35%。这主要源于2016年以来稀土供给侧改革等诸多政策切实落地。一是国储采取少量多次策略，分别在去年12月、今年1、3、5月进行过四次收储，效果明显，定价机制也出现积极变化，培育了较好的价格预期；二是稀土打黑从运动式逐步向常态化、制度规划转变；三是环保核查持续压制产量。

同时，需求侧新能源车对需求拉动的边际效果在逐渐增强，且当前存货水平整体较低。短期看价格上涨仍有持续性，中长期看，打黑的“常态化”将有望较大程度缓解黑稀土的问题，有利于行业基本面的反转。重点关注北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、安泰科技等。

值得注意的是，上述研究称，稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。一是稀土镨、钕、铽价格有望持续温和上行，主要源于稀土打黑卓有成效，以及磁材需求的稳步向好。这使得钕铁硼磁材已从6月初以来显著提价，高端铁硼磁材因其具备一定的垄断性，具有毛利率定价的特征，不仅可以获得持续的库存重估，成本提升可以实现完全转嫁，而且还会可以有一定的超额利润。二是新能源车同步电机磁材的订单拉动，中科三环、正海磁材的产品结构汽车订单占比高，不仅会受益于Tesla的直接订单拉动(如中科三环)，而且会更大受益于国际传统汽车大厂转向电动化的大潮，由于其定制化、与客户共同研发的特性，客户粘性强，行业壁垒高。重点关注中科三环、正海磁材、宁波韵升等标的。

国泰君安有色团队更是直言：7月国内稀土业持续“打黑”，主要产地湖南、广东正受到核查，行业供需状况持续改善，稀土价格将继续看涨，年内或看不到终点。